Microsoft (MSFT): urmărim o posibilă cumpărare la retragerea spre 514,95

Perspectiva tehnică

Dintr-o perspectivă tehnică, Microsoft (MSFT) se tranzacționează într-un trend ascendent clar, atât pe graficul săptămânal, cât și pe cel zilnic (scor săptămânal +55, zilnic +65, pe o scară de la −100 la +100). Așteptăm ca prețul să se retragă spre 514,95, unde suportul săptămânal S1 – zonă care ar putea acționa ca potențială zonă de cumpărare dacă revine impulsul ascendent.

Ce spun opțiunile și sentimentul

Investitorii pariază pe SCĂDERE în următoarele ~30 de zile (orizontul indicatorilor de skew și volatilitate). Indicele Frică & Lăcomie este 36 (frică).

Perspectiva fundamentală

Microsoft e mișcată de creșterea cloud-ului Azure, de veniturile din inteligență artificială (inclusiv parteneriatul cu OpenAI), de rezultatele trimestriale și de apetitul general pentru acțiunile de tehnologie. Săptămâna viitoare, catalizatorii-cheie din SUA sunt: Mie 28.10, 20:00 – Decizia de dobândă a Fed (FOMC) · opțiunile SPX prețuiesc o mișcare de ±1,12% (1,1× o zi normală); Joi 29.10, 14:30 – Inflația PCE · opțiunile SPX prețuiesc o mișcare de ±1,07% (1,1× o zi normală). Decizia Fed poate schimba rapid direcția dolarului și a dobânzilor, deci volatilitatea poate crește brusc în jurul anunțului.

Rezultate financiare

Microsoft își publică rezultatele trimestriale miercuri 28.10, după închiderea bursei. Analiștii așteaptă un profit de 4,72 $ pe acțiune (estimări între 4,43 și 4,86 $) și venituri de aproximativ 90,8 miliarde $. La ultimele 4 raportări, compania a depășit estimările de 4 ori (surprize: +11,8%, +4,8%, +5,7%, +12,7%). Istoric, acțiunea s-a mișcat în medie cu ±5,4% în ziua de după rezultate (ultimele: +15,5%, -3,9%, -10,0%, -2,9%). Rezultatele și, mai ales, estimările pentru trimestrul următor pot muta prețul peste nivelurile de suport și rezistență într-o singură ședință: un rezultat peste așteptări poate accelera creșterea, unul sub așteptări poate declanșa vânzări bruște. Mulți traderi reduc pozițiile înainte de anunț.

Cât se poate mișca

Pe baza volatilității actuale, prețul are 70% șanse să închidă vinerea viitoare între 502,52 – 547,46 și 90% între 489,52 – 562,00 (intervale verificate pe istoric).

Planul nostru

Vom urmări zona 514,95 pentru semne de respingere și confirmare optimistă înainte de a lua în considerare o poziție long. Vrem să vedem acțiunea prețului aliniată cu trendul general, nu să cumpărăm orbește la acest nivel. Scenariul se anulează dacă prețul închide o zi sub 505,39 (S2). Ca întotdeauna, rămânem răbdători și așteptăm confirmarea; gestionarea riscului este esențială.