Piețele zilei: Marți, 20 octombrie 2026

Raport zilnic: indici, mărfuri, valute și acțiuni.

Deschide raportul interactiv
Daily Market
Sesiunea SUA 19.10.2026 · SP500 · WTI · DAX · GOLD · SILVER · EUR/USD · NVIDIA
Generat 20.10.2026 16:42 ora României · Informativ, nu este consultanță de investiții (vezi disclaimer-ul de la final)
Sentimentul pieței · Frică & Lăcomie
0 = frică extremă, 100 = lăcomie extremă · fiecare indicator e comparat cu propriul lui ultim an · descrie starea pieței, nu prezice direcția
Acțiuni (SP500)
0255075100
48
NEUTRU
față de ieri: +11 puncte
Petrol
0255075100
64
LĂCOMIE
față de ieri: +7 puncte
DAX
0255075100
44
FRICĂ
față de ieri: −10 puncte
Aur
0255075100
43
FRICĂ
față de ieri: −5 puncte
Argint
0255075100
36
FRICĂ
față de ieri: −11 puncte
EUR/USD
0255075100
36
FRICĂ
față de ieri: −2 puncte
Nvidia (NVDA)
0255075100
32
FRICĂ
față de ieri: +4 puncte
Pe scurt: neutru pe acțiuni (SP500); lăcomie pe petrol; frică pe DAX, aur, argint, EUR/USD și Nvidia (NVDA).
Acțiuni (SP500): 48 · neutru · vezi explicațiile
ieri
37
frică		acum o săptămână
67
lăcomie		acum o lună
57
lăcomie		acum un an
36
frică
acum 1 anazi
Momentum
17
FRICĂ EXTREMĂ		Acum: Prețul e peste media pe 6 luni cu 1,9% – un avans mai mic decât în 83% din zilele ultimului an.
Prețul față de media lui pe 125 de zile (~6 luni). Peste medie, mai sus ca de obicei = lăcomie; sub medie = frică.
Trend tehnic
78
LĂCOMIE EXTREMĂ		Acum: Scorul tehnic este +55.
Scorul Ichimoku + Aroon + Vigor din secțiunea 2 (de la −100 la +100). Trend de creștere = lăcomie; trend de scădere = frică.
Put/Call
42
FRICĂ		Acum: Put/call 1,20 – se cumpără mai multe put-uri decât în 58% din zilele ultimului an.
Câte put-uri (protecție la scădere) se cumpără la fiecare call, media pe 5 zile. Multe put-uri față de ultimul an = frică; puține = lăcomie.
Prețul protecției
33
FRICĂ		Acum: Protecția la scădere e mai scumpă decât în 67% din zilele ultimului an.
Cât de scumpe sunt put-urile față de call-uri (skew 25Δ, 30 de zile). Protecție scumpă = frică; call-uri scumpe = lăcomie.
Volatilitate
63
LĂCOMIE		Acum: IV30 13,4% – mai mare decât în 37% din zilele ultimului an.
Volatilitatea implicită (IV30) comparată cu ultimul an. Volatilitate mare = frică; volatilitate mică = calm / lăcomie.
Structura la termen
29
FRICĂ		Acum: Structură normală (contango 0,12), mai abruptă decât în 29% din zilele ultimului an.
Opțiunile pe termen lung față de cele pe termen scurt (contango). Opțiuni scurte mai scumpe decât cele lungi = teamă de ceva iminent; invers = calm.
Poziții noi
77
LĂCOMIE EXTREMĂ		Acum: În ultimele 5 zile s-au deschis net mai multe call-uri (+3,7% din pozițiile existente) – mai înclinat spre call-uri decât în 77% din zilele ultimului an.
Contracte noi deschise în ultimele 5 zile: call-uri minus put-uri, ponderat. Se deschid mai multe call-uri decât de obicei = lăcomie; mai multe put-uri = frică.
Tonul analizelor publicate azi: negativ (informativ, nu intră în indice).
Petrol: 64 · lăcomie · vezi explicațiile
ieri
57
lăcomie		acum o săptămână
48
neutru		acum o lună
53
neutru		acum un an
36
frică
acum 1 anazi
Momentum
75
LĂCOMIE		Acum: Prețul e peste media pe 6 luni cu 16,9% – un avans mai mare decât în 75% din zilele ultimului an.
Prețul față de media lui pe 125 de zile (~6 luni). Peste medie, mai sus ca de obicei = lăcomie; sub medie = frică.
Trend tehnic
72
LĂCOMIE		Acum: Scorul tehnic este +45.
Scorul Ichimoku + Aroon + Vigor din secțiunea 2 (de la −100 la +100). Trend de creștere = lăcomie; trend de scădere = frică.
Put/Call
38
FRICĂ		Acum: Put/call 1,03 – se cumpără mai multe put-uri decât în 62% din zilele ultimului an.
Câte put-uri (protecție la scădere) se cumpără la fiecare call, media pe 5 zile. Multe put-uri față de ultimul an = frică; puține = lăcomie.
Prețul protecției
39
FRICĂ		Acum: Protecția la scădere e mai scumpă decât în 61% din zilele ultimului an.
Cât de scumpe sunt put-urile față de call-uri (skew 25Δ, 30 de zile). Protecție scumpă = frică; call-uri scumpe = lăcomie.
Volatilitate
58
LĂCOMIE		Acum: IV30 45,0% – mai mare decât în 42% din zilele ultimului an.
Volatilitatea implicită (IV30) comparată cu ultimul an. Volatilitate mare = frică; volatilitate mică = calm / lăcomie.
Structura la termen
70
LĂCOMIE		Acum: Structură normală (contango 0,40), mai abruptă decât în 70% din zilele ultimului an.
Opțiunile pe termen lung față de cele pe termen scurt (contango). Opțiuni scurte mai scumpe decât cele lungi = teamă de ceva iminent; invers = calm.
Poziții noi
94
LĂCOMIE EXTREMĂ		Acum: În ultimele 5 zile s-au deschis net mai multe call-uri (+7,8% din pozițiile existente) – mai înclinat spre call-uri decât în 94% din zilele ultimului an.
Contracte noi deschise în ultimele 5 zile: call-uri minus put-uri, ponderat. Se deschid mai multe call-uri decât de obicei = lăcomie; mai multe put-uri = frică.
Tonul analizelor publicate azi: pozitiv (informativ, nu intră în indice).
DAX: 44 · frică · vezi explicațiile
ieri
54
neutru		acum o săptămână
32
frică		acum o lună
46
neutru		acum un an
45
frică
acum 1 anazi
Momentum
29
FRICĂ		Acum: Prețul e peste media pe 6 luni cu 0,3% – un avans mai mic decât în 71% din zilele ultimului an.
Prețul față de media lui pe 125 de zile (~6 luni). Peste medie, mai sus ca de obicei = lăcomie; sub medie = frică.
Trend tehnic
35
FRICĂ		Acum: Scorul tehnic este -30.
Scorul Ichimoku + Aroon + Vigor din secțiunea 2 (de la −100 la +100). Trend de creștere = lăcomie; trend de scădere = frică.
Volatilitate
69
LĂCOMIE		Acum: Volatilitate realizată 12,8% – mai mare decât în 31% din zilele ultimului an.
Volatilitatea realizată pe 20 de zile comparată cu ultimul an (DAX nu are opțiuni în ORATS). Volatilitate mare = frică; volatilitate mică = calm / lăcomie.
Tonul analizelor publicate azi: împărțit (informativ, nu intră în indice).
Aur: 43 · frică · vezi explicațiile
ieri
48
neutru		acum o săptămână
52
neutru		acum o lună
59
lăcomie		acum un an
59
lăcomie
acum 1 anazi
Momentum
23
FRICĂ EXTREMĂ		Acum: Prețul e sub media pe 6 luni cu 4,3% – mai jos decât în 77% din zilele ultimului an.
Prețul față de media lui pe 125 de zile (~6 luni). Peste medie, mai sus ca de obicei = lăcomie; sub medie = frică.
Trend tehnic
22
FRICĂ EXTREMĂ		Acum: Scorul tehnic este -55.
Scorul Ichimoku + Aroon + Vigor din secțiunea 2 (de la −100 la +100). Trend de creștere = lăcomie; trend de scădere = frică.
Put/Call
16
FRICĂ EXTREMĂ		Acum: Put/call 0,83 – se cumpără mai multe put-uri decât în 84% din zilele ultimului an.
Câte put-uri (protecție la scădere) se cumpără la fiecare call, media pe 5 zile. Multe put-uri față de ultimul an = frică; puține = lăcomie.
Prețul protecției
42
FRICĂ		Acum: Protecția la scădere e mai scumpă decât în 58% din zilele ultimului an.
Cât de scumpe sunt put-urile față de call-uri (skew 25Δ, 30 de zile). Protecție scumpă = frică; call-uri scumpe = lăcomie.
Volatilitate
91
LĂCOMIE EXTREMĂ		Acum: IV30 20,1% – mai mare decât în 9% din zilele ultimului an.
Volatilitatea implicită (IV30) comparată cu ultimul an. Volatilitate mare = frică; volatilitate mică = calm / lăcomie.
Structura la termen
65
LĂCOMIE		Acum: Structură normală (contango 0,22), mai abruptă decât în 65% din zilele ultimului an.
Opțiunile pe termen lung față de cele pe termen scurt (contango). Opțiuni scurte mai scumpe decât cele lungi = teamă de ceva iminent; invers = calm.
Poziții noi
39
FRICĂ		Acum: În ultimele 5 zile s-au deschis net mai multe put-uri (−0,4% din pozițiile existente) – mai înclinat spre put-uri decât în 61% din zilele ultimului an.
Contracte noi deschise în ultimele 5 zile: call-uri minus put-uri, ponderat. Se deschid mai multe call-uri decât de obicei = lăcomie; mai multe put-uri = frică.
Tonul analizelor publicate azi: negativ (informativ, nu intră în indice).
Argint: 36 · frică · vezi explicațiile
ieri
47
neutru		acum o săptămână
54
neutru		acum o lună
63
lăcomie		acum un an
42
frică
acum 1 anazi
Momentum
16
FRICĂ EXTREMĂ		Acum: Prețul e sub media pe 6 luni cu 13,8% – mai jos decât în 84% din zilele ultimului an.
Prețul față de media lui pe 125 de zile (~6 luni). Peste medie, mai sus ca de obicei = lăcomie; sub medie = frică.
Trend tehnic
15
FRICĂ EXTREMĂ		Acum: Scorul tehnic este -70.
Scorul Ichimoku + Aroon + Vigor din secțiunea 2 (de la −100 la +100). Trend de creștere = lăcomie; trend de scădere = frică.
Put/Call
39
FRICĂ		Acum: Put/call 0,56 – se cumpără mai multe put-uri decât în 61% din zilele ultimului an.
Câte put-uri (protecție la scădere) se cumpără la fiecare call, media pe 5 zile. Multe put-uri față de ultimul an = frică; puține = lăcomie.
Prețul protecției
19
FRICĂ EXTREMĂ		Acum: Protecția la scădere e mai scumpă decât în 81% din zilele ultimului an.
Cât de scumpe sunt put-urile față de call-uri (skew 25Δ, 30 de zile). Protecție scumpă = frică; call-uri scumpe = lăcomie.
Volatilitate
94
LĂCOMIE EXTREMĂ		Acum: IV30 33,5% – mai mare decât în 6% din zilele ultimului an.
Volatilitatea implicită (IV30) comparată cu ultimul an. Volatilitate mare = frică; volatilitate mică = calm / lăcomie.
Structura la termen
61
LĂCOMIE		Acum: Structură normală (contango 0,42), mai abruptă decât în 61% din zilele ultimului an.
Opțiunile pe termen lung față de cele pe termen scurt (contango). Opțiuni scurte mai scumpe decât cele lungi = teamă de ceva iminent; invers = calm.
Poziții noi
11
FRICĂ EXTREMĂ		Acum: În ultimele 5 zile s-au deschis net mai multe put-uri (−2,8% din pozițiile existente) – mai înclinat spre put-uri decât în 89% din zilele ultimului an.
Contracte noi deschise în ultimele 5 zile: call-uri minus put-uri, ponderat. Se deschid mai multe call-uri decât de obicei = lăcomie; mai multe put-uri = frică.
Tonul analizelor publicate azi: negativ (informativ, nu intră în indice).
EUR/USD: 36 · frică · vezi explicațiile
ieri
38
frică		acum o săptămână
36
frică		acum o lună
43
frică		acum un an
52
neutru
acum 1 anazi
Momentum
6
FRICĂ EXTREMĂ		Acum: Prețul e sub media pe 6 luni cu 2,5% – mai jos decât în 94% din zilele ultimului an.
Prețul față de media lui pe 125 de zile (~6 luni). Peste medie, mai sus ca de obicei = lăcomie; sub medie = frică.
Trend tehnic
10
FRICĂ EXTREMĂ		Acum: Scorul tehnic este -80.
Scorul Ichimoku + Aroon + Vigor din secțiunea 2 (de la −100 la +100). Trend de creștere = lăcomie; trend de scădere = frică.
Put/Call
55
NEUTRU		Acum: Put/call 4,62 – se cumpără mai puține put-uri decât în 55% din zilele ultimului an.
Câte put-uri (protecție la scădere) se cumpără la fiecare call, media pe 5 zile. Multe put-uri față de ultimul an = frică; puține = lăcomie.
Prețul protecției
15
FRICĂ EXTREMĂ		Acum: Protecția la scădere e mai scumpă decât în 85% din zilele ultimului an.
Cât de scumpe sunt put-urile față de call-uri (skew 25Δ, 30 de zile). Protecție scumpă = frică; call-uri scumpe = lăcomie.
Volatilitate
47
NEUTRU		Acum: IV30 6,7% – mai mare decât în 53% din zilele ultimului an.
Volatilitatea implicită (IV30) comparată cu ultimul an. Volatilitate mare = frică; volatilitate mică = calm / lăcomie.
Structura la termen
25
FRICĂ		Acum: Opțiunile pe termen scurt sunt mai scumpe decât cele lungi (backwardation) – piața plătește pentru protecție imediată.
Opțiunile pe termen lung față de cele pe termen scurt (contango). Opțiuni scurte mai scumpe decât cele lungi = teamă de ceva iminent; invers = calm.
Poziții noi
98
LĂCOMIE EXTREMĂ		Acum: În ultimele 5 zile s-au deschis net mai multe call-uri (+24,6% din pozițiile existente) – mai înclinat spre call-uri decât în 98% din zilele ultimului an.
Contracte noi deschise în ultimele 5 zile: call-uri minus put-uri, ponderat. Se deschid mai multe call-uri decât de obicei = lăcomie; mai multe put-uri = frică.
Tonul analizelor publicate azi: pozitiv (informativ, nu intră în indice).
Nvidia (NVDA): 32 · frică · vezi explicațiile
ieri
28
frică		acum o săptămână
49
neutru		acum o lună
66
lăcomie		acum un an
54
neutru
acum 1 anazi
Momentum
23
FRICĂ EXTREMĂ		Acum: Prețul e peste media pe 6 luni cu 1,3% – un avans mai mic decât în 77% din zilele ultimului an.
Prețul față de media lui pe 125 de zile (~6 luni). Peste medie, mai sus ca de obicei = lăcomie; sub medie = frică.
Trend tehnic
48
NEUTRU		Acum: Scorul tehnic este -5.
Scorul Ichimoku + Aroon + Vigor din secțiunea 2 (de la −100 la +100). Trend de creștere = lăcomie; trend de scădere = frică.
Put/Call
13
FRICĂ EXTREMĂ		Acum: Put/call 0,69 – se cumpără mai multe put-uri decât în 87% din zilele ultimului an.
Câte put-uri (protecție la scădere) se cumpără la fiecare call, media pe 5 zile. Multe put-uri față de ultimul an = frică; puține = lăcomie.
Prețul protecției
25
FRICĂ		Acum: Protecția la scădere e mai scumpă decât în 75% din zilele ultimului an.
Cât de scumpe sunt put-urile față de call-uri (skew 25Δ, 30 de zile). Protecție scumpă = frică; call-uri scumpe = lăcomie.
Volatilitate
82
LĂCOMIE EXTREMĂ		Acum: IV30 36,6% – mai mare decât în 18% din zilele ultimului an.
Volatilitatea implicită (IV30) comparată cu ultimul an. Volatilitate mare = frică; volatilitate mică = calm / lăcomie.
Structura la termen
36
FRICĂ		Acum: Structură normală (contango 0,19), mai abruptă decât în 36% din zilele ultimului an.
Opțiunile pe termen lung față de cele pe termen scurt (contango). Opțiuni scurte mai scumpe decât cele lungi = teamă de ceva iminent; invers = calm.
Poziții noi
0
FRICĂ EXTREMĂ		Acum: În ultimele 5 zile s-au deschis net mai multe put-uri (−5,0% din pozițiile existente) – mai înclinat spre put-uri decât în 100% din zilele ultimului an.
Contracte noi deschise în ultimele 5 zile: call-uri minus put-uri, ponderat. Se deschid mai multe call-uri decât de obicei = lăcomie; mai multe put-uri = frică.
Tonul analizelor publicate azi: negativ (informativ, nu intră în indice).
Cum se calculează: fiecare indicator primește o notă de la 0 la 100 după cum se compară valoarea de azi cu ultimele 252 de sesiuni (de ex. 80 = mai „lacom” decât în 80% din zilele ultimului an). Nota finală este media lor, cu ponderi egale. Pentru DAX nu există date de opțiuni, deci indicele folosește doar momentum, trend și volatilitate. Extremele arată o piață întinsă, dar testele pe istoric nu au arătat că ele prezic direcția următoarelor zile.
Predicția pentru următoarea sesiune
Din ultimele 20 de sesiuni · intervale verificate pe istoric · nu este o garanție
Atenție – predicția nu este o garanție. Estimările de mai jos sunt calcule statistice pe baza ultimelor 20 de sesiuni și a istoricului din 2007 încoace. Piața poate ieși oricând din aceste intervale, mai ales la știri neașteptate. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru predicție și nici pentru deciziile sau pierderile rezultate din folosirea ei. Nu este o recomandare de a cumpăra sau de a vinde.
SP500 · Mar 20.10 închidere 7.691 · mișcare tipică pe zi ±0,57% (ultimele 20 de zile)
70% șanse să închidă între 7.646 – 7.735 · 90% între 7.613 – 7.769
Maximul tipic al zilei ≈ 7.714, minimul tipic ≈ 7.670
Șansa de a atinge: ↑ P 7.704: 65% · R1 7.777: 5%
Șansa de a atinge: ↓ S1 7.587: 5% · S2 7.514: sub 1%
Direcția închiderii: ↑ 56% / ↓ 44% – practic o aruncare de monedă: testat pe 1960 de zile nevăzute (2019–2026), modelul a ghicit direcția în 54% din zile, iar piața a crescut oricum în 55% din zile.
WTI · Mar 20.10 închidere 103,66 · mișcare tipică pe zi ±2,19% (ultimele 20 de zile)
70% șanse să închidă între 101,35 – 106,02 · 90% între 99,77 – 107,70
Maximul tipic al zilei ≈ 105,16, minimul tipic ≈ 102,22
Șansa de a atinge: ↑ R1 105,67: 36% · R2 109,93: 2%
Șansa de a atinge: ↓ P 97,64: 3% · S1 93,38: sub 1%
Direcția închiderii: ↑ 50% / ↓ 50% – practic o aruncare de monedă: testat pe 1960 de zile nevăzute (2019–2026), modelul a ghicit direcția în 51% din zile, iar piața a crescut oricum în 53% din zile.
DAX · Mar 20.10 închidere 25.320 · mișcare tipică pe zi ±0,80% (ultimele 20 de zile)
70% șanse să închidă între 25.116 – 25.525 · 90% între 24.956 – 25.689
Maximul tipic al zilei ≈ 25.438, minimul tipic ≈ 25.218
Șansa de a atinge: ↑ P 25.483: 37% · R1 25.833: 2%
Șansa de a atinge: ↓ S1 25.273: 66% · S2 24.923: 9%
Direcția închiderii: ↑ 54% / ↓ 46% – practic o aruncare de monedă: testat pe 1983 de zile nevăzute (2019–2026), modelul a ghicit direcția în 54% din zile, iar piața a crescut oricum în 53% din zile.
GOLD · Mar 20.10 închidere 4.160 · mișcare tipică pe zi ±1,14% (ultimele 20 de zile)
70% șanse să închidă între 4.115 – 4.206 · 90% între 4.077 – 4.245
Maximul tipic al zilei ≈ 4.186, minimul tipic ≈ 4.138
Șansa de a atinge: ↑ P 4.173: 68% · R1 4.251: 8%
Șansa de a atinge: ↓ S1 4.103: 19% · S2 4.026: 2%
Direcția închiderii: ↑ 54% / ↓ 46% – practic o aruncare de monedă: testat pe 1933 de zile nevăzute (2019–2026), modelul a ghicit direcția în 53% din zile, iar piața a crescut oricum în 54% din zile.
SILVER · Mar 20.10 închidere 56,97 · mișcare tipică pe zi ±2,19% (ultimele 20 de zile)
70% șanse să închidă între 55,79 – 58,18 · 90% între 54,81 – 59,22
Maximul tipic al zilei ≈ 57,43, minimul tipic ≈ 56,64
Șansa de a atinge: ↑ P 57,55: 44% · R1 59,59: 5%
Șansa de a atinge: ↓ S1 54,95: 9% · S2 52,90: sub 1%
Direcția închiderii: ↑ 52% / ↓ 48% – practic o aruncare de monedă: testat pe 1645 de zile nevăzute (2019–2026), modelul a ghicit direcția în 52% din zile, iar piața a crescut oricum în 54% din zile.
EURUSD · Mar 20.10 închidere 1,1225 · mișcare tipică pe zi ±0,28% (ultimele 20 de zile)
70% șanse să închidă între 1,1194 – 1,1257 · 90% între 1,1171 – 1,1280
Maximul tipic al zilei ≈ 1,1244, minimul tipic ≈ 1,1206
Șansa de a atinge: ↑ R1 1,1284: 13% · R2 1,1355: sub 1%
Șansa de a atinge: ↓ P 1,1199: 41% · S1 1,1128: sub 1%
Direcția închiderii nu se afișează: datele zilnice disponibile pentru acest instrument dau la test un rezultat nerealist de bun, semn de defect în date, nu de avantaj real.
NVIDIA · Mar 20.10 închidere 217,09 · mișcare tipică pe zi ±1,50% (ultimele 20 de zile)
70% șanse să închidă între 213,88 – 220,35 · 90% între 211,61 – 222,71
Maximul tipic al zilei ≈ 219,01, minimul tipic ≈ 215,41
Șansa de a atinge: ↑ P 218,61: 58% · R1 224,38: 4%
Șansa de a atinge: ↓ S1 208,37: 3% · S2 202,60: sub 1%
Direcția închiderii: ↑ 54% / ↓ 46% – practic o aruncare de monedă: testat pe 1960 de zile nevăzute (2019–2026), modelul a ghicit direcția în 53% din zile, iar piața a crescut oricum în 54% din zile.
Cum se calculează: volatilitatea ultimelor 20 de sesiuni dă „mișcarea tipică” a zilei; câte astfel de mișcări face prețul a doua zi am măsurat pe istoricul fiecărui instrument (calibrat pe 2007–2018, verificat pe 2019–2026: intervalul de 70% a conținut închiderea în 68%–73% din zile). „Șansa de a atinge” = cât de des a atins prețul, în ziua următoare, un nivel aflat la aceeași distanță. Direcția nu poate fi prezisă: niciun model testat nu a ghicit-o mai bine decât întâmplarea. Ziua afișată este următoarea zi lucrătoare; sărbătorile bursei nu sunt excluse.
Ce spun opțiunile (ORATS)
Pe ce pariază investitorii și pe ce orizont · arată poziționarea banilor, nu o garanție · dedesubt, probabilitățile verificate pe istoric
SP500
7.691 +0,41%
↓ SCĂDERE
Investitorii pariază pe SCĂDERE în următoarele ~30 de zile (orizontul indicatorilor de skew și volatilitate).
De ce: Se cumpără masiv protecție la scădere. Put-urile sunt mult mai scumpe decât de obicei față de call-uri.
Următoarele 5 sesiuni (volatilitate 13,4%, IV30 ORATS)
70% șanse între 7.560 – 7.824 · 90% între 7.487 – 7.900
Șansa de a atinge: ↑ P 7.704: 88% · R1 7.777: 51%
Șansa de a atinge: ↓ S1 7.587: 37% · S2 7.514: 18%
WTI
103,66 +2,22%
↑ CREȘTERE
Investitorii pariază pe CREȘTERE până pe Vin 23.10 (~4 zile) – expirarea pe care s-au deschis cele mai multe poziții noi.
De ce: Banii pariază pe creștere. Call-urile s-au scumpit puternic față de put-uri și au intrat poziții noi long (2,9% într-o zi).
Următoarele 5 sesiuni (volatilitate 45,0%, IV30 ORATS)
70% șanse între 97,34 – 110,39 · 90% între 93,83 – 114,52
Șansa de a atinge: ↑ R1 105,67: 75% · R2 109,93: 32%
Șansa de a atinge: ↓ P 97,64: 34% · S1 93,38: 11%
DAX
25.320 -1,18%
FĂRĂ OPȚIUNIFără date de opțiuni ORATS pentru acest instrument. Intervalele de mai jos sunt calculate din volatilitatea realizată.
Următoarele 5 sesiuni (volatilitate 12,8%, volatilitate realizată 20z)
70% șanse între 24.854 – 25.794 · 90% între 24.521 – 26.145
Șansa de a atinge: ↑ P 25.483: 72% · R1 25.833: 25%
Șansa de a atinge: ↓ S1 25.273: 84% · S2 24.923: 36%
GOLD
4.160 -0,50%
↔ STABIL
Investitorii pariază pe STABILITATE în următoarele ~30 de zile: nu există pariuri dominante, iar volatilitatea e scăzută pentru acest instrument (percentila 9 din 100 pe ultimul an); mișcarea prețuită e de ±5,8% (1 deviație standard).
De ce: Nicio direcție clară. Indicatorii din opțiuni sunt în zona normală – nu există pariuri dominante.
Următoarele 5 sesiuni (volatilitate 20,1%, IV30 ORATS)
70% șanse între 4.044 – 4.280 · 90% între 3.974 – 4.355
Șansa de a atinge: ↑ P 4.173: 87% · R1 4.251: 42%
Șansa de a atinge: ↓ S1 4.103: 54% · S2 4.026: 19%
SILVER
56,97 -0,04%
⇅ ÎMPĂRȚIT
Investitorii sunt împărțiți: o parte pariază pe scădere, o parte pe creștere, în următoarele ~30 de zile – nu există un pariu dominant.
De ce: Semnale contradictorii. Put-urile sunt mult mai scumpe decât de obicei față de call-uri, dar în același timp au intrat poziții noi long (0,6% într-o zi).
Următoarele 5 sesiuni (volatilitate 33,5%, IV30 ORATS)
70% șanse între 54,37 – 59,70 · 90% între 52,61 – 61,70
Șansa de a atinge: ↑ P 57,55: 73% · R1 59,59: 27%
Șansa de a atinge: ↓ S1 54,95: 33% · S2 52,90: 9%
EURUSD
1,1225 +0,11%
⇅ ÎMPĂRȚIT
Investitorii sunt împărțiți: o parte pariază pe scădere, o parte pe creștere, în următoarele ~30 de zile – nu există un pariu dominant.
De ce: Semnale contradictorii. Put-urile sunt mult mai scumpe decât de obicei față de call-uri și volatilitatea pe termen scurt e peste cea pe termen lung (stres), dar în același timp au intrat poziții noi long (1,4% într-o zi).
⚠ Structura volatilității s-a INVERSAT (backwardation) – piața intră în stres
Următoarele 5 sesiuni (volatilitate 6,7%, IV30 ORATS)
70% șanse între 1,1130 – 1,1322 · 90% între 1,1067 – 1,1387
Șansa de a atinge: ↑ R1 1,1284: 53% · R2 1,1355: 18%
Șansa de a atinge: ↓ P 1,1199: 73% · S1 1,1128: 32%
NVIDIA
217,09 +1,38%
⇅ ÎMPĂRȚIT
Investitorii sunt împărțiți: o parte pariază pe scădere, o parte pe creștere, în următoarele ~30 de zile – nu există un pariu dominant.
De ce: Semnale contradictorii. Put-urile sunt mult mai scumpe decât de obicei față de call-uri, dar în același timp au intrat poziții noi long (1,7% într-o zi).
Următoarele 5 sesiuni (volatilitate 36,6%, IV30 ORATS)
70% șanse între 206,52 – 228,20 · 90% între 199,96 – 235,68
Șansa de a atinge: ↑ P 218,61: 87% · R1 224,38: 50%
Șansa de a atinge: ↓ S1 208,37: 35% · S2 202,60: 15%
Analiza tehnică · grafic zilnic (D1)
Interval: grafic zilnic (D1) · trend pe 2–8 săptămâni · Ichimoku 9/26/52 zile + Aroon 25 zile + Vigor (RVI) 10 zile · nivelurile sunt pivoții săptămânali
Cum citești analiza tehnică
Ne uităm doar la graficul zilnic al prețului și întrebăm: în ce direcție merge trendul acum? Trei indicatori răspund independent și dau puncte: plus pentru creștere, minus pentru scădere. Suma lor este scorul, de la −100 la +100.
Intervalul de timp: grafic zilnic (D1, o lumânare = o zi). Semnalul descrie trendul pe termen scurt–mediu, adică ultimele 2–8 săptămâni, și se recalculează în fiecare seară după închidere. Nivelurile de suport și rezistență sunt valabile pentru săptămâna afișată la fiecare instrument.
STRONG SELL
−100…−65		SELL
−64…−35		NEUTRU
−34…+34		BUY
+35…+64		STRONG BUY
+65…+100
Ichimoku (până la ±50 puncte) – cel mai important. „Norul” este zona de echilibru a prețului din ultimele 1–2 luni. Prețul deasupra norului = trend de creștere, sub nor = trend de scădere, în nor = indecizie. „Kijun” este linia de echilibru pe 26 de zile: cât timp prețul e peste ea, cumpărătorii controlează.
Aroon (±25) – cât de recent a făcut prețul un maxim, respectiv un minim, în ultimele 25 de zile. Maxime proaspete = urcare; minime proaspete = coborâre.
Vigor (±25) – dacă zilele se închid mai sus decât s-au deschis. Arată forța cumpărătorilor față de vânzători și se întoarce primul când trendul obosește.
Suport și rezistență – pivoții săptămânali, calculați din maximul, minimul și închiderea săptămânii trecute. P este echilibrul săptămânii; R1, R2 sunt niveluri de deasupra unde urcarea se oprește des; S1, S2 sunt niveluri de dedesubt unde scăderea se oprește des.
BUY/SELL descrie trendul de azi, nu garantează continuarea lui. Testat pe 2007–2026, semnalul tehnic singur nu a prezis direcția următoarelor zile mai bine decât întâmplarea.
SP500
BUY
scor +55 din ±100
⏱ Interval: grafic zilnic (D1), închideri până pe Lun 19.10 · trendul ultimelor 2–8 săptămâni · suport/rezistență valabile Lun 19.10 – Vin 23.10
Preț peste norul Ichimoku, peste Kijun și Aroon pe creștere, dar Vigor a întors în jos.
Ichimoku +50 din ±50 – Prețul e deasupra norului (zona de echilibru a ultimelor 26–52 de zile) → trend de creștere. E peste linia de echilibru pe 26 de zile (Kijun 7.676), iar media scurtă (9 zile) e peste cea de 26 → impuls în sus.
Aroon +10 din ±25 – Cel mai mare preț din ultimele 25 de zile a fost acum 9 zile, cel mai mic acum 23 zile: maximele sunt mai recente decât minimele → înclinare spre creștere.
Vigor -5 din ±25 – În ultimele 10 zile prețul a închis de regulă mai sus decât a deschis → cumpărătorii au forță; forța cumpărătorilor scade.
Rezistență (unde urcarea se poate opri): P 7.704 (= norul) / R1 7.777 · Suport (unde scăderea se poate opri): S1 7.587 / S2 7.514 (= zidul de put-uri)
⚠ Prețul a ieșit peste norul Ichimoku.
⚠ Vigor (RVI) a făcut cruce în jos.
WTI
BUY
scor +45 din ±100
⏱ Interval: grafic zilnic (D1), închideri până pe Lun 19.10 · trendul ultimelor 2–8 săptămâni · suport/rezistență valabile Lun 19.10 – Vin 23.10
Preț peste norul Ichimoku, peste Kijun și Vigor pozitiv, dar Aroon pe scădere.
Ichimoku +30 din ±50 – Prețul e deasupra norului (zona de echilibru a ultimelor 26–52 de zile) → trend de creștere. E peste linia de echilibru pe 26 de zile (Kijun 96,81), iar media scurtă (9 zile) e sub cea de 26 → impuls în jos.
Aroon -10 din ±25 – Cel mai mare preț din ultimele 25 de zile a fost acum 24 zile, cel mai mic acum 9 zile: minimele sunt mai recente decât maximele → înclinare spre scădere.
Vigor +25 din ±25 – În ultimele 10 zile prețul a închis de regulă mai sus decât a deschis → cumpărătorii au forță; forța cumpărătorilor crește.
Rezistență (unde urcarea se poate opri): R1 105,67 / R2 109,93 (= zidul de call-uri) · Suport (unde scăderea se poate opri): P 97,64 (= Kijun) / S1 93,38
DAX
NEUTRU
scor -30 din ±100
⏱ Interval: grafic zilnic (D1), închideri până pe Lun 19.10 · trendul ultimelor 2–8 săptămâni · suport/rezistență valabile Lun 19.10 – Vin 23.10
Preț sub norul Ichimoku și Aroon pe scădere, dar peste Kijun și Vigor pozitiv.
Ichimoku -30 din ±50 – Prețul e sub nor (zona de echilibru a ultimelor 26–52 de zile) → trend de scădere. E peste linia de echilibru pe 26 de zile (Kijun 25.297), iar media scurtă (9 zile) e sub cea de 26 → impuls în jos.
Aroon -25 din ±25 – Cel mai mare preț din ultimele 25 de zile a fost acum 22 zile, cel mai mic acum 7 zile: minimele sunt proaspete, maximele vechi → trend de scădere puternic.
Vigor +25 din ±25 – În ultimele 10 zile prețul a închis de regulă mai sus decât a deschis → cumpărătorii au forță; forța cumpărătorilor crește.
Rezistență (unde urcarea se poate opri): P 25.483 / R1 25.833 (= norul) · Suport (unde scăderea se poate opri): S1 25.273 (= Kijun) / S2 24.923
⚠ Prețul a coborât sub pivotul săptămânal P (25.483).
GOLD
SELL
scor -55 din ±100
⏱ Interval: grafic zilnic (D1), închideri până pe Lun 19.10 · trendul ultimelor 2–8 săptămâni · suport/rezistență valabile Lun 19.10 – Vin 23.10
Preț sub norul Ichimoku, sub Kijun și Aroon pe scădere, dar Vigor a întors în sus.
Ichimoku -50 din ±50 – Prețul e sub nor (zona de echilibru a ultimelor 26–52 de zile) → trend de scădere. E sub linia de echilibru pe 26 de zile (Kijun 4.265), iar media scurtă (9 zile) e sub cea de 26 → impuls în jos.
Aroon -10 din ±25 – Cel mai mare preț din ultimele 25 de zile a fost acum 21 zile, cel mai mic acum 8 zile: minimele sunt mai recente decât maximele → înclinare spre scădere.
Vigor +5 din ±25 – În ultimele 10 zile prețul a închis de regulă mai jos decât a deschis → vânzătorii au forță; forța cumpărătorilor crește.
Rezistență (unde urcarea se poate opri): P 4.173 / R1 4.251 (= Kijun) · Suport (unde scăderea se poate opri): S1 4.103 / S2 4.026
⚠ Prețul a coborât sub pivotul săptămânal P (4.173).
⚠ Vigor (RVI) a făcut cruce în sus.
SILVER
STRONG SELL
scor -70 din ±100
⏱ Interval: grafic zilnic (D1), închideri până pe Lun 19.10 · trendul ultimelor 2–8 săptămâni · suport/rezistență valabile Lun 19.10 – Vin 23.10
Preț sub norul Ichimoku, sub Kijun și Aroon pe scădere, dar Vigor a întors în sus.
Ichimoku -50 din ±50 – Prețul e sub nor (zona de echilibru a ultimelor 26–52 de zile) → trend de scădere. E sub linia de echilibru pe 26 de zile (Kijun 61,22), iar media scurtă (9 zile) e sub cea de 26 → impuls în jos.
Aroon -25 din ±25 – Cel mai mare preț din ultimele 25 de zile a fost acum 21 zile, cel mai mic acum 3 zile: minimele sunt proaspete, maximele vechi → trend de scădere puternic.
Vigor +5 din ±25 – În ultimele 10 zile prețul a închis de regulă mai jos decât a deschis → vânzătorii au forță; forța cumpărătorilor crește.
Rezistență (unde urcarea se poate opri): P 57,55 / R1 59,59 · Suport (unde scăderea se poate opri): S1 54,95 (= zidul de put-uri) / S2 52,90
⚠ Vigor (RVI) a făcut cruce în sus.
EURUSD
STRONG SELL
scor -80 din ±100
⏱ Interval: grafic zilnic (D1), închideri până pe Lun 19.10 · trendul ultimelor 2–8 săptămâni · suport/rezistență valabile Lun 19.10 – Vin 23.10
Toți indicatorii sunt pe scădere: preț sub norul Ichimoku, sub Kijun, Aroon pe scădere și Vigor a întors în jos.
Ichimoku -50 din ±50 – Prețul e sub nor (zona de echilibru a ultimelor 26–52 de zile) → trend de scădere. E sub linia de echilibru pe 26 de zile (Kijun 1,1355), iar media scurtă (9 zile) e sub cea de 26 → impuls în jos.
Aroon -25 din ±25 – Cel mai mare preț din ultimele 25 de zile a fost acum 25 zile, cel mai mic acum 3 zile: minimele sunt proaspete, maximele vechi → trend de scădere puternic.
Vigor -5 din ±25 – În ultimele 10 zile prețul a închis de regulă mai sus decât a deschis → cumpărătorii au forță; forța cumpărătorilor scade.
Rezistență (unde urcarea se poate opri): R1 1,1284 / R2 1,1355 (= Kijun) · Suport (unde scăderea se poate opri): P 1,1199 / S1 1,1128
NVIDIA
NEUTRU
scor -5 din ±100
⏱ Interval: grafic zilnic (D1), închideri până pe Lun 19.10 · trendul ultimelor 2–8 săptămâni · suport/rezistență valabile Lun 19.10 – Vin 23.10
Sub Kijun, dar prețul e în norul Ichimoku (indecizie), Aroon pe creștere și Vigor a întors în sus.
Ichimoku -20 din ±50 – Prețul e în interiorul norului → piața e nehotărâtă, fără trend clar. E sub linia de echilibru pe 26 de zile (Kijun 226,15), iar media scurtă (9 zile) e sub cea de 26 → impuls în jos.
Aroon +10 din ±25 – Cel mai mare preț din ultimele 25 de zile a fost acum 9 zile, cel mai mic acum 25 zile: maximele sunt mai recente decât minimele → înclinare spre creștere.
Vigor +5 din ±25 – În ultimele 10 zile prețul a închis de regulă mai jos decât a deschis → vânzătorii au forță; forța cumpărătorilor crește.
Rezistență (unde urcarea se poate opri): P 218,61 / R1 224,38 (= Kijun) · Suport (unde scăderea se poate opri): S1 208,37 / S2 202,60
⚠ Cruce Tenkan/Kijun în jos.
Știri macroeconomice majore
Ora României · calendar și mișcări prețuite din ORATS WHAM
20.10–23.10Nicio publicare majoră din SUA săptămâna aceasta.—
Mie 28.10, 20:00Decizia de dobândă a Fed (FOMC) · opțiunile SPX prețuiesc o mișcare de ±0,98% (1,3× o zi normală)FOARTE MARE
Joi 29.10, 14:30Inflația PCE · opțiunile SPX prețuiesc o mișcare de ±0,95% (1,2× o zi normală)MARE
Lun 02.11, 16:00Indicele ISMMARE
Mar 03.11, 17:00Locuri de muncă vacante (JOLTS)MEDIE
Titluri macro din ultimele 24h
Expirări de opțiuni pe fiecare simbol
„Magnet” = max pain, prețul la care cumpărătorii de opțiuni ar pierde cel mai mult la expirare (nivel de referință, nu predicție)
SP500 (opțiuni SPY)
EXPIRARECONTRACTEPUT/CALLMAGNETSUPORT / REZISTENȚĂ
Vin 23.10778 mii1,80≈ 7.7267.475 / 7.927
Vin 20.11 lunară2,94 mil.5,36≈ 7.7267.525 / 8.027
Magnetul pentru Vin 23.10 (7.726) e practic la prețul actual.
Put/call 5,36 pe expirarea de Vin 20.11 înseamnă mult hedging. Dacă piața nu scade, aceste protecții se descarcă și pot împinge prețul în sus.
WTI (opțiuni USO)
EXPIRARECONTRACTEPUT/CALLMAGNETSUPORT / REZISTENȚĂ
Vin 23.1079 mii0,66≈ 97,9999,92 / 104,43
Vin 20.11 lunară139 mii0,98≈ 96,7096,70 / 109,59
Pentru Vin 20.11, magnetul e mai jos (96,70), opus semnalului tehnic.
Zidul de call-uri de la 104,43 coincide cu pivotul R1.
DAX
Expirare lunară Eurex: Vin 20.11 · Trimestrială: Vin 18.12. Nu avem date de open interest.
GOLD (opțiuni GLD)
EXPIRARECONTRACTEPUT/CALLMAGNETSUPORT / REZISTENȚĂ
Vin 23.10103 mii0,61≈ 4.1863.945 / 4.329
Vin 20.11 lunară908 mii0,80≈ 4.2743.836 / 4.383
Pentru Vin 20.11, magnetul e mai sus (4.274), opus semnalului tehnic.
Zidul de put-uri de la 3.945 coincide cu pivotul S3.
Zidul de call-uri de la 4.329 coincide cu pivotul R2.
SILVER (opțiuni SLV)
EXPIRARECONTRACTEPUT/CALLMAGNETSUPORT / REZISTENȚĂ
Vin 23.10115 mii0,78≈ 59,7055,28 / 60,81
Vin 20.11 lunară618 mii0,25≈ 60,8155,28 / 60,81
Put/call foarte mic (0,25): poziționarea e dominată de call-uri.
Pentru Vin 20.11, magnetul e mai sus (60,81), opus semnalului tehnic.
Zidul de put-uri de la 55,28 coincide cu pivotul S1.
EURUSD (opțiuni FXE)
EXPIRARECONTRACTEPUT/CALLMAGNETSUPORT / REZISTENȚĂ
Vin 20.11 lunară5201,04≈ 1,13891,1172 / 1,1389
Prețul (1,1225) stă pe zidul de put-uri pentru expirarea de Vin 20.11. Sub 1,1172, scăderea se poate accelera.
NVIDIA (opțiuni NVDA)
EXPIRARECONTRACTEPUT/CALLMAGNETSUPORT / REZISTENȚĂ
Vin 23.10697 mii0,82≈ 220,00205,00 / 230,00
Vin 20.11 lunară1,40 mil.0,74≈ 210,00200,00 / 230,00
Pentru Vin 20.11, magnetul e mai jos (210,00).
Probabilitățile din secțiunea 1 sunt singurele verificate statistic: calibrate pe istoricul 2007–2026 al fiecărui instrument și testate pe ani nevăzuți (intervalul de 70% a conținut prețul în 68–74% din cazuri). Poziționarea din opțiuni și semnalele tehnice descriu piața, dar testele pe istoric nu au arătat avantaj în prezicerea direcției. Nivelurile din opțiuni sunt convertite din ETF în prețul instrumentului.
Disclaimer – limitarea răspunderii
Daily Market este un raport generat automat, cu scop exclusiv informativ și educațional. Nu reprezintă consultanță de investiții, o recomandare de a cumpăra sau de a vinde și nici o ofertă sau o solicitare de a tranzacționa vreun instrument financiar.
Datele provin din surse terțe (ORATS, Yahoo Finance, Google News) și pot conține erori, omisiuni sau întârzieri; exactitatea și completitudinea lor nu sunt garantate. Rezultatele și probabilitățile calculate pe date istorice nu garantează rezultate viitoare.
Tranzacționarea CFD-urilor, a contractelor futures și a opțiunilor implică un risc ridicat de pierdere, inclusiv a întregului capital investit. Autorul raportului nu își asumă nicio răspundere pentru deciziile luate pe baza acestor informații sau pentru pierderile directe ori indirecte rezultate. Orice decizie de tranzacționare aparține exclusiv cititorului, care o ia pe propriul risc.

Graficele orare interactive sunt în raportul de pe dailymarketlab.com.

Raportul următor: 21 octombrie 2026 →